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招商保证金快线货币市集基金 2025 年       中期敷陈    基金处治东谈主：招商基金处治有限公司    基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                  招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈   基金处治东谈主的董事会及董事保证本敷陈所载贵寓不存在过失记录、误导性述说或症结遗 漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。本中期敷陈还是三分之二 以上稀薄董事署名快乐，并由董事长签发。   基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司凭证本基金合同法则，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 敷陈中的财务野心、净值推崇、利润分拨情况、财务管帐敷陈、投资组合敷陈等内容，保证 复核内容不存在过失记录、误导性述说概况症结遗漏。   基金处治东谈主承诺以敦厚信用、起劲尽责的原则处治和哄骗基金钞票，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书偏执更新。   本敷陈中财务贵寓未经审计。   本敷陈期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 48 页                                                                                      招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈                                                                第 2 页 共 48 页                                                                             招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈                                                          第 3 页 共 48 页                                          招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈                          §2          基金简介 基金称呼            招商保证金快线货币市集基金 基金简称            招商保证金快线 场内简称            招商快线 ETF 基金主代码           159003 交易代码            159003 基金运作方式          交易型洞开式 基金合同收效日         2013 年 5 月 17 日 基金处治东谈主           招商基金处治有限公司 基金托管东谈主           吉祥银行股份有限公司 敷陈期末基金份额总 额 基金合同存续期         不如期 基金份额上市的证券                 深圳证券交易所 交易所 上市日历            2014 年 10 月 20 日 下属分级基金的基金                 招商保证金快线 A             招商保证金快线 B     招商保证金快线 D 简称 下属分级基金的场内                 招商快线 ETF              招商快线 ETF                  - 简称 下属分级基金的交易 代码 敷陈期末下属分级基 金的份额总额 注：1、本基金从 2021 年 3 月 8 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 3 月 10 日起存续；             在兼顾基金钞票的安全性和高流动性的前提下，力求末端卓越事迹相比 投资方向             基准的投资讲述。             本基金以严谨的市集价值分析为基础，接收稳健的投资组合策略，通过 投资策略        对短期金融器用的组合操作，在保执本金的安全性与钞票流动性的同期，             追求踏实确当期收益。 事迹相比基准      东谈主民币活期进款基准利率(税后)             本基金为货币市集基金，属于证券市集中的低风险品种，本基金的风险 风险收益特征             和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金、债券型基金。                              第 4 页 共 48 页                                       招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 形势                    基金处治东谈主                  基金托管东谈主 称呼                    招商基金处治有限公司             吉祥银行股份有限公司              姓名       潘西里                    潘琦 信息泄漏负责东谈主      斟酌电话     0755－83196666          0755-22168257              电子邮箱     cmf@cmfchina.com       PANQI003@pingan.com.cn 客户干事电话                400-887-9555           95511-3 传真                    0755－83196475          0755-82080387                       深圳市福田区深南通衢             广东省深圳市罗湖区深南东路 注册地址                       深圳市福田区深南通衢             广东省深圳市福田区益田路 办公地址 邮政编码                  518040                 518001 法定代表东谈主                 王小青                    谢永林 本基金选择的信息泄漏报纸称呼                           上海证券报 登载基金中期敷陈正文的处治东谈主互联网网址                      http://www.cmfchina.com 基金中期敷陈备置地点                               基金处治东谈主及基金托管东谈主住所       形势             称呼                                办公地址                招商保证金快线 A、B：中国证券                登记结算有限包袱公司                北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构                招商保证金快线 D:招商基金处治          深圳市福田区深南通衢 7088 号                有限公司                §3 主要财务野心和基金净值推崇                                                        金额单元：东谈主民币元 本期已末端收益                                                            1,153,765.94 本期利润                                                               1,153,765.94 本期净值收益率                                                               0.6658% 期末基金钞票净值                                                     167,979,800.00 期末基金份额净值                                                              100.0000                          第 5 页 共 48 页                                           招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 累计净值收益率                                                           31.2871% 本期已末端收益                                                           584,960.46 本期利润                                                              584,960.46 本期净值收益率                                                             0.7848% 期末基金钞票净值                                                      63,681,100.00 期末基金份额净值                                                           100.0000 累计净值收益率                                                           34.7159% 本期已末端收益                                                       61,549,288.98 本期利润                                                          61,549,288.98 本期净值收益率                                                             0.7879% 期末基金钞票净值                                                   6,465,402,745.37 期末基金份额净值                                                             1.0000 累计净值收益率                             8.8430% 注：1、本期已末端收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已末端收益加上本期公允价值 变动收益，由于货币市集基金接收摊余成本法核算，是以，公允价值变动收益为零，本期已 末端收益和本期利润的金额相配；   招商保证金快线 A                     净值收益       事迹相比          事迹相比基          净值收益   阶段                率圭臬差       基准收益          准收益率标      ①-③         ②-④           率①                       ②         率③            准差④ 畴前一个月     0.0952%   0.0002%     0.0292%       0.0000%   0.0660%    0.0002% 畴前三个月     0.3075%   0.0003%     0.0885%       0.0000%   0.2190%    0.0003% 畴前六个月     0.6658%   0.0006%     0.1760%       0.0000%   0.4898%    0.0006% 畴前一年      1.3951%   0.0008%     0.3549%       0.0000%   1.0402%    0.0008%                               第 6 页 共 48 页                                           招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 畴前三年      4.9165%   0.0011%     1.0656%       0.0000%   3.8509%    0.0011% 自基金合同 收效起于今   招商保证金快线 B                     净值收益       事迹相比          事迹相比基          净值收益   阶段                率圭臬差       基准收益          准收益率标       ①-③       ②-④           率①                       ②         率③            准差④ 畴前一个月     0.1149%   0.0002%     0.0292%       0.0000%   0.0857%    0.0002% 畴前三个月     0.3674%   0.0003%     0.0885%       0.0000%   0.2789%    0.0003% 畴前六个月     0.7848%   0.0006%     0.1760%       0.0000%   0.6088%    0.0006% 畴前一年      1.6348%   0.0008%     0.3549%       0.0000%   1.2799%    0.0008% 畴前三年      5.6367%   0.0011%     1.0656%       0.0000%    4.5711%   0.0011% 自基金合同 收效起于今   招商保证金快线 D                     净值收益       事迹相比          事迹相比基          净值收益   阶段                率圭臬差       基准收益          准收益率标       ①-③       ②-④           率①                       ②         率③            准差④ 畴前一个月     0.1150%   0.0002%     0.0292%       0.0000%   0.0858%    0.0002% 畴前三个月     0.3681%   0.0003%     0.0885%       0.0000%   0.2796%    0.0003% 畴前六个月     0.7879%   0.0006%     0.1760%       0.0000%    0.6119%   0.0006% 畴前一年      1.6482%   0.0008%     0.3549%       0.0000%   1.2933%    0.0008% 畴前三年      5.7670%   0.0011%     1.0656%       0.0000%   4.7014%    0.0011% 自基金合同 收效起于今 注：本基金 A 类、B 类基金份额收益分拨接收现款分成方式；本基金 D 类基金份额收益分拨 方式为红利再投资。 期事迹相比基准收益率变动的相比                               第 7 页 共 48 页          招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 第 8 页 共 48 页                                      招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 注：本基金从 2021 年 3 月 8 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 3 月 10 日起存续。                         §4 处治东谈主敷陈   招商基金处治有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准成立。 现时，公司注册老本金为东谈主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司执有公司一皆股权的 55%， 招商证券股份有限公司执有公司一皆股权的 45%。   招商基金处治有限公司领有公开召募证券投资基金处治、基金销售、寰宇社会保障基金 境内委用处治、企业年金和作事年金基金投资处治、及格境内机构投资者、特定客户钞票管 理、保障资金投资处治、基本养老保障基金投资处治、公募基金投资参谋人业务试点经验。             任本基金的基金司理          证券 姓名    职务      （助理）期限           从业              说明             任职日历        离任日历   年限                                      男，硕士。曾任中国东谈主寿钞票处治有限                                      公司账户助理、信诚东谈主寿保障有限公司       本基金 曹晋文   基金经                  -    11             月4日                      固定收益部基金司理、格林基金处治有       理                                      限公司固定收益部基金司理、部门副总                                      监。2020 年 1 月加入招商基金处治有限                           第 9 页 共 48 页                               招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈                        公司固定收益投资部，曾任招商招景纯                        债债券型证券投资基金基金司理，现任                        招商保证金快线货币市集基金、招商理                        财 7 天债券型证券投资基金、招商招福                        宝货币市集基金、招商招禧宝货币市集                        基金、招商招利 1 个月期搭理债券型证                        券投资基金、招商中证同行存单 AAA 指                        数 7 天执有期证券投资基金、招商招利                        一年期搭理债券型证券投资基金、招商                        添琪 3 个月如期洞开债券型发起式证券                        投资基金基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同收效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司相干会议作出决定的公告（收效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督处治主义》中对于证券从业东谈主员范围的相干法则。   基金处治东谈主声明：在本敷陈期内，本基金处治东谈主严格降服《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作处治主义》等关系法律法例偏执各项实施准则的法则以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着敦厚信用、起劲尽责的原则处治和哄骗基 金钞票，在严格限度风险的前提下，为基金执有东谈主谋求最大利益。本敷陈期内，基金运作整 体正当合规，无毁伤基金执有东谈主利益的步履。基金的投资范围以及投资运作稳健关系法律法 规及基金合同的法则。   基金处治东谈主已建立较完善的研究步伐和投资决策历程，确保各投资组合享有自制的投资 决策契机。基金处治东谈主建立了扫数组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护智商。基金处治东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限分辩，投资组合司理在授权范围内不错自主决策，逾越投资权限的 操作需要经过严格的审批智商。基金处治东谈主的相干研究效力向里面扫数投资组合洞开，在投 资研究层面不存在各投资组合间不自制的问题。   基金处治东谈主按照法例要求，对连结四个季度本领内、不同本领窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱相反次数占比逾越平方范围的情况进行了合感性证明。敷陈期内，公司 旗下投资组合同向交易价差分析中未发现额外情形。                     第 10 页 共 48 页                               招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈   基金处治东谈主严格限度不同投资组合之间的同日反向交易，严格辞谢可能导致不自制交易 和利益运送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金处治东谈主要求相干投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照关系指数 的组成比例进行投资的组合等除外。   本敷陈期内，本基金各项交易均严格按摄影干法律法例、基金合同的关系要求本质，公 司扫数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量逾越该证券当 日成交量的 5%的交易共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。 敷陈期内未发现存可能导致不自制交易和利益运送的症结额外交易步履。   宏不雅经济归来： 月固定钞票投资完成额累计同比增长 2.8%，投资端增速旯旮有所下滑，其中地产投资增速 依然低迷，6 月房地产开发投资累计同比下落 11.2%，近期地产销售量价仍偏弱，需执续关 注后续地产策略出台的可能性；6 月基建投资累计同比增长 8.9%，不含电力口径下的基建投 资累计仅同比增长 4.6%，方位政府主导的基建增速仍相对偏弱，这与严控城投融资的趋势 相符；6 月制造业投资累计同比增长 7.5%，制造业投资相对复古强势，要点规模技改和斥地 更新执续股东。消耗方面，在以旧换新促消耗策略推动下，6 月社会消耗品零卖总额累计同 比增长 5.0%，消耗数据改善昭着。对外生意方面，6 月出口金额累计同比增长 5.9%，在好意思 国推出平等关税随后又逐步简短的配景下，转口生意以及好意思国抢入口等成分仍对中国出口规 模造成复古。出产方面，6 月制造业 PMI 指数为 49.7%，连结三个月在盛衰线以下，但旯旮 有所回升，表示经济运行仍相对稳健，6 月的出产指数和新订单指数分别为 51.0%和 50.2%， 出产推崇好于需求。   货币市集归来： 率单边下行的一致预期较强，央行对资金面进行恰当管控，包括暂停国债二级市集买入等， 以镌汰金融市集的利率风险。1 月份至春节前，央行通过 MLF 净回笼、税期和春节取现窗口 主动收紧资金，资金利率快速上行；春节后至 3 月中旬，银行时弊债情状加重，存单刊行提 价昭着，资金利率执续垂死；3 月中下旬，在财政支拨加快、银行欠债压力逐步缓解、MLF 净投放等成分类似下，资金利率有所建造。 力等成分使得央行策略方向从稳汇率、防风险旯旮有所转向。4 月份资金垂死情状有所缓解，                     第 11 页 共 48 页                                 招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 在好意思国推出平等关税策略的地缘事件冲击下，央行对资金面的维稳格调增强。插足 5 月，边 际转松信号加多，5 月 7 日央行通知降准降息、5 月全月买断式逆回购类似 MLF 出现净投放， 意图明确。6 月资金面进一步超预期宽松，买断式逆回购和 MLF 均为净投放，大行净融出规 模达到历史高位，存单供给压力和跨季扰动也未对资金面产生昭着影响。   基金操作：   本基金在敷陈期内，在得志法律法例及流动性需求的情况下，积极寻找利率弧线上高收 益钞票，尽可能拉长久期和提高杠杆，以增厚组合收益。   敷陈期内，本基金 A 类份额净值收益率为 0.6658%，同期事迹基准收益率为 0.1760%，B 类份额净值收益率为 0.7848%，同期事迹基准收益率为 0.1760%，D 类份额净值收益率为   市集揣度：   央行在 5-6 月份执续展现出对资金面呵护格调，大行净融出复古高位，7 月份为传统信 贷小月，资金面时常呈现季节性宽松态势，加之现时价钱野心尚未回暖，PPI 数据环比仍在 负区间，央行短期内收紧资金面的概率不大，揣度后续资金面仍将复古相对宽松态势。   敷陈期内，本基金的估值业务严格按摄影干的法律法例、基金合同以及《招商基金处治 有限公司基金估值委员会处治主义》进行。基金核算部负责日常的基金钞票的估值业务，执 行基金估值策略。另外，公司成立由投资和研究部门、风险处治部、基金核算部、法律合规 部负责东谈主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相干成员均具备相应的专科 胜任才略和相干责任经历。公司估值委员会主要负责制定、改良和完善基金估值策略和智商， 如期评价现存估值策略和智商的适用性及对估值智商本质情况进行监督。   投资和研究部门以及基金核算部共同负责温雅相干投资品种的动态，评判基金执有的投 资品种是否处于不活跃的交易状态概况最近交易日后经济环境发生了症结变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的症结事件，从而详情估值日需要进行估值测算概况颐养的投资品 种；投资和研究部门如期审核公允价值的证明和计量；研究部忽视合理的数目分析模子对需 要进行估值测算概况颐养的投资品种进行公允价值订价与计量并如期对估值策略和智商进 行评价，以保证其执续适用；基金核算部如期审核估值策略和智商的一致性，并负责与托管 行交流估值颐养事项；风险处治部负责估值委员会责任历程中的风险限度；法律合规部负责                       第 12 页 共 48 页                              招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 日常的基金估值颐养完毕的过后复核监监责任；法律合规部与基金核算部共同负责估值颐养 事项的信息泄漏责任。   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值策略辩论；对需接收特殊估值 智商的证券，基金实时启动特殊估值智商，由公司估值委员会集体辩论议定特殊估值有计划， 斟酌管帐师事务所的专科见解，并与托管行交流明由基金核算部具体本质。   本基金处治东谈主参与估值历程各方之间不存在职何症结利益突破。肆意敷陈期末本基金管 理东谈主已与中央国债登记结算有限包袱公司、中证指数有限公司签署干事合同，由其按商定提 供相干债券品种、流畅受限股票的估值参考数据。   凭证相干法律法例及基金合同商定，本基金逐日将万般基金份额的已末端收益全额分拨 给基金份额执有东谈主。   敷陈期内，本基金未发生连结二十个责任日出现基金份额执有东谈主数目动怒二百东谈主概况基 金钞票净值低于五千万元的情形。               §5     托管东谈主敷陈   本敷陈期，托管东谈主在本基金的托管过程中，严格降服了《证券投资基金法》、基金合同、 托管合同和其他关系法则，不存在毁伤基金份额执有东谈主利益的步履，完全遵法尽责地履行了 基金托管东谈主应尽的义务。 的说明   本敷陈期，本托管东谈主按照国度关系法则、基金合同、托管合同和其他关系法则，对本基 金的基金钞票净值计划、基金用度开支等方面进行了崇拜的复核，对本基金的投资运作方面 进行了监督，未发现基金处治东谈主有毁伤基金份额执有东谈主利益的步履。   本敷陈期，本托管东谈主复核的财务野心、净值推崇、利润分拨情况、财务管帐敷陈、投资 组合敷陈等内容真正、准确、竣工。                    第 13 页 共 48 页                                         招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈               §6 半年度财务管帐敷陈（未经审计）      管帐主体：招商保证金快线货币市集基金      敷陈截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东谈主民币元                                  本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 钞票                  附注号                                  日                         31 日 钞票： 货币资金                6.4.7.1             758,262,882.48          1,710,771,665.70 结算备付金                                         827,375.40             755,992.57 存出保证金                                         242,160.50             146,444.65 交易性金融钞票             6.4.7.2            5,647,570,078.30         2,253,316,823.76 其中：股票投资                                                -                       -       基金投资                                             -                       -       债券投资                             5,647,570,078.30         2,253,316,823.76       钞票支执证券投资                                         -                       -       贵金属投资                                            -                       -       其他投资                                             -                       - 生息金融钞票              6.4.7.3                            -                       - 买入返售金融钞票            6.4.7.4            1,000,313,414.65         2,315,686,401.44 债权投资                                                   -                       - 其中：债券投资                                                -                       -       钞票支执证券投资                                         -                       -       其他投资                                             -                       - 其他债权投资                                                 -                       - 其他权利器用投资                                               -                       - 应收算帐款                                                  -                       - 应收股利                                                   -                       - 应收申购款                                      8,147,468.03           39,947,876.13 递延所得税钞票                                                -                       - 其他钞票                6.4.7.5                            -                       - 钞票总共                                   7,415,363,379.36         6,320,625,204.25                                  本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 欠债和净钞票              附注号                                  日                         31 日 欠债： 短期告贷                                                   -                       - 交易性金融欠债                                                -                       - 生息金融欠债              6.4.7.3                            -                       - 卖出回购金融钞票款                               716,067,928.76            74,004,381.78 应酬算帐款                                                  -                       -                               第 14 页 共 48 页                                             招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 应酬赎回款                                              52,912.96               21,017.51 应酬处治东谈主报恩                                        1,261,349.06              1,030,482.08 应酬托管费                                             504,539.60              412,192.84 应酬销售干事费                                            96,489.23               83,676.23 应酬投资参谋人费                                                    -                        - 应交税费                                               14,425.15               33,815.04 应酬利润                                                6,561.12                 7,676.00 递延所得税欠债                                                    -                        - 其他欠债                    6.4.7.6                   295,528.11              200,178.61 欠债总共                                        718,299,733.99             75,793,420.09 净钞票： 实收基金                    6.4.7.7            6,697,063,645.37          6,244,831,784.16 其他详细收益                                                     -                        - 未分拨利润                   6.4.7.8                            -                        - 净钞票总共                                      6,697,063,645.37          6,244,831,784.16 欠债和净钞票总共                     7,415,363,379.36   6,320,625,204.25 注：敷陈截止日 2025 年 6 月 30 日，招商保证金快线 A 份额净值 100.0000 元，基金份额总 额 1,679,798.00 份；招商保证金快线 B 份额净值 100.0000 元，基金份额总额 636,811.00 份；招商保证金快线 D 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 6,465,402,745.37 份；总份额合 计 6,467,719,354.37 份。      管帐主体：招商保证金快线货币市集基金      本敷陈期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东谈主民币元                                                                上年度可比本领 2024 年                                      本期 2025 年 1 月 1 日至         形势                附注号                                  1 月 1 日至 2024 年 6 月 一、营业总收入                                      77,232,467.77            111,049,242.38 其中：进款利息收入               6.4.7.9              14,418,639.29             39,230,023.40       债券利息收入                                               -                        -       钞票支执证券利息                                                            -                        - 收入       买入返售金融钞票 收入       其他利息收入                                               -                        - 填列） 其中：股票投资收益                                                  -                        -       基金投资收益                                               -                        -                                   第 15 页 共 48 页                                              招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈       债券投资收益          6.4.7.10                35,312,046.59      41,867,451.81       钞票支执证券投资 收益       贵金属投资收益                                               -                -       生息器用收益                                                -                -       股利收益                                                  -                -    以摊余成本计量的 金融钞票停止证明产生的                                                 -                - 收益       其他投资收益                                                -                -                                                             -                - 失以“-”号填列）                                                             -                - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                     13,944,452.39      18,162,560.93 其中：暂估处治东谈主报恩                                                  -                - 其中：卖出回购金融钞票 支拨 三、利润总额（蚀本总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                     -                - 四、净利润（净蚀本以“-” 号填列） 五、其他详细收益的税后                                                             -                - 净额 六、详细收益总额                                      63,288,015.38      92,886,681.45      管帐主体：招商保证金快线货币市集基金      本敷陈期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                 单元：东谈主民币元 形势              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                    第 16 页 共 48 页                                               招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈                                     其他综                实收基金                           未分拨利润                净钞票总共                                     合收益 一、上期期末净资 产 加：管帐策略变更                        -         -                    -                    -      前期差错更正                     -         -                    -                    -      其他                         -         -                    -                    - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号         452,231,861.21          -                    -      452,231,861.21 填列） （一）、详细收益总                                 -         -       63,288,015.38        63,288,015.38 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净钞票 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款      21,140,058,288.14         -                    -   21,140,058,288.14                -20,687,826,426.93         -                    -   -20,687,826,426.93 款 （三）、本期向基金 份额执有东谈主分拨利 润产生的净钞票变                        -         -       -63,288,015.38       -63,288,015.38 动（净钞票减少以 “-”号填列） （四）、其他详细收                                 -         -                    -                    - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产                上年度可比本领 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 形势                                  其他综                实收基金                           未分拨利润                净钞票总共                                     合收益 一、上期期末净资 产 加：管帐策略变更                        -         -                    -                    -      前期差错更正                     -         -                    -                    -      其他                         -         -                    -                    - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号         -945,777,613.38         -                    -     -945,777,613.38 填列）                                第 17 页 共 48 页                                               招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 （一）、详细收益总                                   -       -       92,886,681.45        92,886,681.45 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资                    -945,777,613.38        -                    -     -945,777,613.38 产变动数（净钞票 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款       22,518,293,793.02        -                    -   22,518,293,793.02                  -23,464,071,406.40       -                    -   -23,464,071,406.40 款 （三）、本期向基金 份额执有东谈主分拨利 润产生的净钞票变                          -       -       -92,886,681.45       -92,886,681.45 动（净钞票减少以 “-”号填列） （四）、其他详细收                                   -       -                    -                    - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产    报表附注为财务报表的组成部分。     本敷陈 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：     ____钟文岳___              ____欧志明______             ____何剑萍____     基金处治东谈主负责东谈主            掌握管帐责任负责东谈主                   管帐机构负责东谈主     招商保证金快线货币市集基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督处治委员会(以下  简称“中国证监会”)《对于核准招商保证金快线货币市集基金召募的批复》(证监许可  [2013]65 号文)批准，由招商基金处治有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及  其配套王法和《招商保证金快线货币市集基金基金合同》发售，基金合同于 2013 年 5 月 17  日收效。本基金为契约型洞开式，存续期限不定，初度成立召募范围为 3,387,812,874.00  份基金份额。本基金的基金处治东谈主为招商基金处治有限公司，基金托管东谈主为吉祥银行股份有  限公司(以下简称“吉祥银行”)。     本基金于 2013 年 5 月 13 日启动召募，并于当日召募完毕，召募本领净认购资金东谈主民币  认购份额及利息结转的基金份额总共 3,387,812,874.00 份。上述召募资金已由毕马威华振  管帐师事务所(特殊无为合股)考证，并出具了毕马威华振验字第 1300025 号验资敷陈。     凭证中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管  理法则》(以下简称“《流动性风险处治法则》”)，对还是存续的洞开式证券投资基金且基                                  第 18 页 共 48 页                                 招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 金合同内容不稳健《流动性风险处治法则》要求的，应当在《流动性风险处治法则》实施之 日起 6 个月内赐与颐养。凭证《流动性风险处治法则》等法律法例，经与基金托管东谈主协商一 致，招商基金处治有限公司对本基金合同相干条目进行改良，改良后的合同自 2018 年 3 月     凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏执配套王法、《招商保证金快线货币市集基 金基金合同》和肆意敷陈期末最新公告的《招商保证金快线货币市集基金招募说明书》的有 关法则，本基金为货币市集基金，主要投资于以下金融器用，包括：现款；期限在 1 年以内 (含 1 年)的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资器用、钞票支执证券；中国证监会、中国东谈主民银行认同的 其它具有考究流动性的货币市集器用。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金处治东谈主在履行恰当智商后，不错将其纳入投资范围。     本基金的事迹相比基准为：东谈主民币活期进款基准利率(税后)。     本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以偏执后颁布及改良的具 体管帐准则、应用指南、证明以及《钞票处治产物相干管帐处理法则》和其他相干法则(统 称“企业管帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的关系法则编制，同期在 具体管帐核算和信息泄漏方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的多少基金行业实务 操作。     本财务报表以执续筹划为基础编制。     本基金财务报表的编制稳健企业管帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的关系法则的要求，真正、竣工地反应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务情状以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止本领的筹划效力和净钞票变动情况。     本敷陈期所接收的管帐策略，管帐臆想与最近一期年度敷陈相一致。     本基金在本敷陈本领未发生症结管帐策略变更。     本基金本敷陈本领未发生症结管帐臆想变更。                       第 19 页 共 48 页                                招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈    本基金本敷陈期内无需要说明的症结管帐差错更正。    凭证财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于洞开式证券投资基金关系税收问题 的见知》、财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收策略的见知》、财税[2008]1 号文《财 政部、国度税务总局对于企业所得税多少优惠策略的见知》、财税[2016]36 号文《财政部、 国度税务总局对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》、财税[2016]46 号《对于进一 步明确全面推开营改增试点金融业关系策略的见知》、财税[2016]70 号《对于金融机构同 业来去等升值税策略的补充见知》、财税[2016]140 号文《对于明确金融、房地产开发、教 育缓助干事等升值税策略的见知》、财税[2017]2 号文《对于资管产物升值税策略关系问题 的补充见知》、财税[2017]56 号文《对于资管产物升值税关系问题的见知》》、财税[2017]90 号《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税策略的见知》偏执他相干税务法例和实务操作， 本基金适用的主要税项列示如下：    (a)证券投资基金处治东谈主哄骗基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。    (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在寰宇范围内全面推开营业税改征升值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生存办职业等一皆营业税征税东谈主，纳入试点范围，由缴 纳营业税改为交纳升值税。    自 2018 年 1 月 1 日起，资管产物处治东谈主(以下称处治东谈主)运营资管产物提供的贷款干事、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下法则详情销售额：提供贷款干事，以 2018 年 1 月 包括限售股）、债券、基金、非货品期货，不错采用按照骨子买入价计划销售额，概况以 牌前临了一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司 提供的债券估值）、基金份额净值、非货品期货结算价钱算作买入价计划销售额。 为，以处治东谈主为升值税征税东谈主，暂适用粗浅计税步伐，按照 3%的征收率交纳升值税。对资 管产物在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的，不再 交纳；已交纳升值税的，已征税额从处治东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。    证券投资基金处治东谈主哄骗基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对自国债、 方位政府债利息收入以及金融同行来去取得的利息收入免征升值税；同行进款利息收入免征 升值税以及一般进款利息收入不征收升值税。    (c)对投资者从证券投资基金分拨中取得的收入，暂不征收企业所得税。    (d)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基 金处治东谈主所在地适用的税率，计划交纳城市惊羡建设税、陶冶费附加和方位陶冶费附加。                      第 20 页 共 48 页                                         招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈                                                              单元：东谈主民币元                 形势                            本期末 2025 年 6 月 30 日  活期进款                                                            6,055,216.31  便是：本金                                                           6,054,569.56        加：应计利息                                                          646.75        减：坏账准备                                                               -  如期进款                                                         752,207,666.17  便是：本金                                                        750,000,000.00        加：应计利息                                                    2,207,666.17        减：坏账准备                                                               -  其中：进款期限 1 个月以内                                               250,285,556.01        进款期限 1-3 个月                                            501,922,110.16        进款期限 3 个月以上                                                          -  其他进款                                                                       -  便是：本金                                                                      -        加：应计利息                                                               -        减：坏账准备                                                               -  总共                                                           758,262,882.48                                                              单元：东谈主民币元                                     本期末 2025 年 6 月 30 日      形势         按骨子利率计划的                                       影子订价              偏离金额           偏离度（%）                   账面价值       交易所市集                     -                   -              -            - 债券    银行间市集      5,647,570,078.30    5,648,886,698.90   1,316,620.60       0.0197       总共         5,647,570,078.30    5,648,886,698.90   1,316,620.60       0.0197 钞票支执证券                          -                   -              -            - 总共               5,647,570,078.30    5,648,886,698.90   1,316,620.60       0.0197       本基金本敷陈期末无生息金融器用。                                                              单元：东谈主民币元                                      本期末 2025 年 6 月 30 日            形势                             账面余额                    其中：买断式逆回购                               第 21 页 共 48 页                                  招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 交易所市集                               -                              - 银行间市集                1,000,313,414.65                              - 总共                   1,000,313,414.65                              -     本基金本敷陈期末无买断式逆回购交易中取得的债券。     本基金本敷陈期末无其他钞票。                                                     单元：东谈主民币元               形势                    本期末 2025 年 6 月 30 日 应酬券商交易单元保证金                                                        - 应酬赎回费                                                              - 应酬证券出借走嘴金                                                          - 应酬交易用度                                                    147,020.74 其中：交易所市集                                                           -       银行间市集                                               147,020.74 应酬利息                                                               - 预提用度                                                      148,507.37 总共                                                        295,528.11                                                 金额单元：东谈主民币元                      招商保证金快线 A                        本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日              形势                      基金份额（份）                     账面金额 上年度末                         1,476,501.00            147,650,100.00 本期申购                        24,801,317.00           2,480,131,700.00 本期赎回（以“-”号填列）              -24,598,020.00          -2,459,802,000.00 基金份额折算变动份额                              -                          - 本期末                          1,679,798.00            167,979,800.00                      招商保证金快线 B                        本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日              形势                      基金份额（份）                     账面金额 上年度末                           401,607.00             40,160,700.00 本期申购                         8,253,019.00            825,301,900.00 本期赎回（以“-”号填列）               -8,017,815.00            -801,781,500.00 基金份额折算变动份额                              -                          - 本期末                            636,811.00             63,681,100.00                      第 22 页 共 48 页                                      招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈                        招商保证金快线 D                             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日            形势                          基金份额（份）                    账面金额 上年度末                         6,057,020,984.16          6,057,020,984.16 本期申购                        17,834,624,688.14         17,834,624,688.14 本期赎回（以“-”号填列）              -17,426,242,926.93        -17,426,242,926.93 基金份额折算变动份额                                  -                         - 本期末               6,465,402,745.37 6,465,402,745.37 注：本期申购含红利再投、调遣入份（金）额，本期赎回含调遣出份（金）额。                                                        单元：东谈主民币元                        招商保证金快线 A           形势      已末端部分              未末端部分          未分拨利润总共 上年度末                           -                -                     - 加：管帐策略变更                       -                -                     -       前期差错更正                   -                -                     -       其他                       -                -                     - 本期期初                           -                -                     - 本期利润               1,153,765.94                 -          1,153,765.94 本期基金份额交易产                                -                -                     - 生的变动数 其中：基金申购款                       -                -                     -       基金赎回款                    -                -                     - 本期已分拨利润            -1,153,765.94                -         -1,153,765.94 本期末                            -                -                     -                        招商保证金快线 B           形势      已末端部分              未末端部分          未分拨利润总共 上年度末                           -                -                     - 加：管帐策略变更                       -                -                     -       前期差错更正                   -                -                     -       其他                       -                -                     - 本期期初                           -                -                     - 本期利润                 584,960.46                 -           584,960.46 本期基金份额交易产                                -                -                     - 生的变动数 其中：基金申购款                       -                -                     -       基金赎回款                    -                -                     - 本期已分拨利润             -584,960.46                 -           -584,960.46 本期末                            -                -                     -                        招商保证金快线 D                         第 23 页 共 48 页                                             招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈           形势             已末端部分              未末端部分            未分拨利润总共 上年度末                                  -                 -                      - 加：管帐策略变更                              -                 -                      -       前期差错更正                          -                 -                      -       其他                              -                 -                      - 本期期初                                  -                 -                      - 本期利润                     61,549,288.98                  -         61,549,288.98 本期基金份额交易产                                       -                 -                      - 生的变动数 其中：基金申购款                              -                 -                      -       基金赎回款                           -                 -                      - 本期已分拨利润                  -61,549,288.98                 -        -61,549,288.98 本期末                                   -                 -                      -                                                                单元：东谈主民币元           形势                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期进款利息收入                                                             15,230.75 如期进款利息收入                                                          14,352,459.63 其他进款利息收入                                                                       - 结算备付金利息收入                                                              1,466.07 其他                                                                   49,482.84 总共                                                                14,418,639.29                                                                单元：东谈主民币元                     形势                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                                      35,060,301.53 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                                 - 债券投资收益——申购差价收入                                                                 - 总共                                                                35,312,046.59                                                                单元：东谈主民币元                形势                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应计利息总额                                                          12,286,150.68                                 第 24 页 共 48 页                                 招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 减：交易用度                                                          - 买卖债券差价收入                                               251,745.06   本基金本敷陈期内无债券赎回差价收入。   本基金本敷陈期内无债券申购差价收入。   本基金本敷陈期内无钞票支执证券投资收益。   本基金本敷陈期内无买卖钞票支执证券差价收入。   本基金本敷陈期内无钞票支执证券赎回差价收入。   本基金本敷陈期内无钞票支执证券申购差价收入。   本基金本敷陈期内无其他收入。   本基金本敷陈期内无信用减值损失。                                                    单元：东谈主民币元         形势             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计用度                                                    80,000.00 信息泄漏费                                                   59,507.37 证券出借走嘴金                                                         - 其他                                                      18,600.00 总共                                                     158,107.37   肆意钞票欠债表日，本基金无需要说明的症结或有事项。                       第 25 页 共 48 页                                     招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈    肆意财务敷陈批准报出日，本基金无需要泄漏的钞票欠债表日后事项。    本敷陈期内存在限度关系或其他症结犀利关系的关联方未发生变化。              关联方称呼                                与本基金的关系 招商基金处治有限公司                             基金处治东谈主 吉祥银行股份有限公司                             基金托管东谈主 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)                 基金处治东谈主的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金处治东谈主的股东 注：基金的主要关联方包含基金处治东谈主、基金处治东谈主的股东及子公司、基金托管东谈主等。    本基金本敷陈期内及上年度可比本领无通过关联方交易单元进行的股票交易。    本基金本敷陈期内及上年度可比本领无通过关联方交易单元进行的债券交易。    本基金本敷陈期内及上年度可比本领无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。    本基金本敷陈期内及上年度可比本领无通过关联方交易单元进行的权证交易。    本基金本敷陈期内及上年度可比本领无应支付关联方的佣金。                                                           单元：东谈主民币元                      本期 2025 年 1 月 1 日至 2025     上年度可比本领 2024 年 1 月         形势                            年 6 月 30 日             1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费                           第 26 页 共 48 页                                         招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 其中：应支付销售机构的客 户惊羡费    应支付基金处治东谈主的 净处治费 注：支付基金处治东谈主的基金处治东谈主报恩按前一日基金钞票净值×0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计划公式为：   日基金处治东谈主报恩＝前一日基金钞票净值×0.20%÷当年天数                                                                   单元：东谈主民币元                        本期 2025 年 1 月 1 日至 2025       上年度可比本领 2024 年 1 月        形势                              年 6 月 30 日               1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 注：支付基金托管东谈主的基金托管费按前一日基金钞票净值×0.08%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计划公式为：   日基金托管费＝前一日基金钞票净值×0.08%÷当年天数                                                                   单元：东谈主民币元             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 得回销售干事费     当期发生的基金应支付的销售干事费 的各关联方称呼     招商保证金快线           招商保证金快线          招商保证金快线                                                                   总共             A                 B                D 吉祥银行                      -                -           6,177.05          6,177.05 招商基金处治有 限公司 招商银行                      -                -         174,424.78        174,424.78 招商证券               4,416.43            2.12            5,123.94          9,542.49 总共                 4,493.90           12.24          192,149.02        196,655.16             上年度可比本领 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 得回销售干事费     当期发生的基金应支付的销售干事费 的各关联方称呼     招商保证金快线           招商保证金快线          招商保证金快线                                                                   总共             A                 B                D 吉祥银行                      -                -          22,638.40         22,638.40 招商基金处治有 限公司 招商银行                      -                -         154,842.68        154,842.68 招商证券               2,027.38                -          55,573.84         57,601.22 总共                 2,107.76            5.36          358,899.06        361,012.18                               第 27 页 共 48 页                                                     招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈         注：1、本基金的 A 类基金份额的年销售干事费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售干事费率         为 0.01%，D 类基金份额的年销售干事费率为 0.25%，逐日累计至每月月底，按月支付。其         计划公式为：              A 类份额日销售干事费=前一日 A 类基金钞票净值×0.25%÷当年天数              B 类份额日销售干事费=前一日 B 类基金钞票净值×0.01%÷当年天数              D 类份额日销售干事费=前一日 D 类基金钞票净值×0.25%÷当年天数         干事费优惠行动的公告》，自 2021 年 5 月 10 日起，本基金的 D 类基金份额销售干事费由“按         前一日基金钞票净值的 0.25%的年费率计提”颐养为本基金的基金销售干事费“按前一日基         金钞票净值的 0.01%的年费率计提”。                                                                      单元：东谈主民币元                              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 银行           债券交易金额                         基金逆回购                          基金正回购 间市 场交 易的       基金买入            基金卖出            交易金额             利息收入        交易金额           利息支拨 各关 联方 称呼 吉祥 银行                         上年度可比本领 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 银行           债券交易金额                         基金逆回购                          基金正回购 间市 场交 易的       基金买入            基金卖出            交易金额             利息收入        交易金额           利息支拨 各关 联方 称呼 吉祥                   -               -            -              -               -            - 银行                                                                        份额单元：份                                       本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 形势                               招商保证金快线 A            招商保证金快线 B      招商保证金快线 D                                        第 28 页 共 48 页                                            招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈   基金合同收效日   （2013 年 5 月 17 日）                 -                -                       -   执有的基金份额   敷陈期初执有的基金                                     -                -                       -   份额   敷陈本领申购/买入                                     -                -                       -   总份额   敷陈本领因拆分变动                                     -                -                       -   份额   减：敷陈本领赎回/卖                                     -                -                       -   出总份额   敷陈期末执有的基金                                     -                -                       -   份额   敷陈期末执有的基金   份额占基金总份额比                         -                -                       -   例                           上年度可比本领 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日          形势                       招商保证金快线 A          招商保证金快线 B       招商保证金快线 D   基金合同收效日   （2013 年 5 月 17 日）                 -                -                       -   执有的基金份额   敷陈期初执有的基金                                     -                -          199,899,872.13   份额   敷陈本领申购/买入                                     -                -            1,375,643.30   总份额   敷陈本领因拆分变动                                     -                -                       -   份额   减：敷陈本领赎回/卖                                     -                -          201,275,515.43   出总份额   敷陈期末执有的基金                                     -                -                       -   份额   敷陈期末执有的基金   份额占基金总份额比                         -                -                       -   例                                                                 份额单元：份                                         招商保证金快线 D                  本期末 2025 年 6 月 30 日              上年度末 2024 年 12 月 31 日  关联方称呼                                执有的基金份额占                          执有的基金份额占               执有的基金份额                            执有的基金份额                                基金总份额的比例                          基金总份额的比例 吉祥银行股份有 限公司                                 第 29 页 共 48 页                                           招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 注：表格中的比例为四舍五入的完毕。                                                                    单元：东谈主民币元                  本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     上年度可比本领 2024 年 1 月 1 日至  关联方称呼                     月 30 日                    2024 年 6 月 30 日                    期末余额         当期利息收入             期末余额            当期利息收入 吉祥银行-活期   6,055,216.31 15,230.75 409,040,602.66 442,204.91 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司守护，按银行商定利率计息。   本基金本敷陈期内及上年度可比本领无在承销期内参与关联方承销证券的情况。                                                                    单元：东谈主民币元   招商保证金快线 A 已按再投经验式          径直通过应酬赎        应酬利润今年变          本期利润分拨合                                                                      备注  转实收基金           回款转出金额            动                计        -    1,155,122.81             -1,356.87      1,153,765.94            -   招商保证金快线 B 已按再投经验式          径直通过应酬赎        应酬利润今年变          本期利润分拨合                                                                      备注  转实收基金           回款转出金额            动                计        -    584,718.47                 241.99        584,960.46             -   招商保证金快线 D 已按再投经验式          径直通过应酬赎        应酬利润今年变          本期利润分拨合                                                                      备注  转实收基金           回款转出金额            动                计   本基金本敷陈期末无因认购新发/增发证券而于期末执有的流畅受限证券。   本基金本敷陈期末未执有暂时停牌等流畅受限股票。   肆意本敷陈期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间债券正回购交易造成的卖出回 购证券款余额东谈主民币 716,067,928.76 元，是以如下债券算作质押：                                 第 30 页 共 48 页                                               招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈                                                                金额单元：东谈主民币元                                                   期末估  债券代码          债券称呼             回购到期日                      数目（张）       期末估值总额                                                   值单价 总共                       -                    -        -   7,880,000   789,085,622.62           本基金本敷陈期末无因交易所市集债券正回购交易而典质的债券。           本基金为货币型基金，本基金的运作波及的金融器用主要包括债券投资、银行进款与买      入返售金融钞票。与这些金融器用关系的风险，以及本基金的基金处治东谈主处治这些风险所采      取的风险处治策略如下所述。           本基金的基金处治东谈主从事风险处治的方向是提高本基金风险颐养后收益水平，保证本基      金的基金钞票安全，惊羡基金份额执有东谈主利益。基于该风险处治方向，本基金的基金处治东谈主      风险处治的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金濒临各式类型的风险，详情恰当的风      险容忍度，并实时可靠地对各式风险进行监督，将风险限度在限制的范围之内。本基金现时      濒临的主要风险包括：市集风险、信用风险和流动性风险。           本基金的基金处治东谈主建立了以全面、稀薄、相互制约以及定性和定量相聚积为原则的，      监事会、董事会及下设风险限度委员会、督察长、风险处治委员会、法律合规部和风险处治      部等多档次的风险处治组织架构体系。           信用风险是指金融器用的一方到期无法履行约界说务甚而本基金际遇损失的风险。本基      金的信用风险主要存在于银行进款、结算备付金、存出保证金、债券投资、钞票支执证券投      资偏执他。           本基金的银行进款存放于本基金的基金托管东谈主，与该银行进款相干的信用风险不症结。      本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项                                  第 31 页 共 48 页                                  招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 算帐，因此走嘴风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行市集交易前均对交易敌手 进行信用评估并接收券款拼集交割方式，以限度相应的信用风险。       对于与债券投资、钞票支执证券投资等投资品种相干的信用风险，本基金的基金处治东谈主 通过对投资品种的信用等第评估来采用恰当的投资对象，并限制单个投资品种的执有比例来 处治信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所执有的债券投资及钞票支执 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所执有的国债、央行单据、策略性金融债。                                                        单元：东谈主民币元        短期信用评级      本期末 2025 年 6 月 30 日        上年度末 2024 年 12 月 31 日 A-1                                       -                           - A-1 以下                                    -                           - 未评级                         633,594,431.81              100,053,192.07 总共                  633,594,431.81                      100,053,192.07 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。       本基金本敷陈期末及上年度末无按短期信用评级列示的钞票支执证券投资。       本基金本敷陈期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。                                                        单元：东谈主民币元        长久信用评级      本期末 2025 年 6 月 30 日        上年度末 2024 年 12 月 31 日 AAA                          10,230,683.41                            - AAA 以下                                    -                           - 未评级                                       -                           - 总共                  10,230,683.41                                     - 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。       本基金本敷陈期末及上年度末无按长久信用评级列示的钞票支执证券投资。                                                        单元：东谈主民币元        长久信用评级      本期末 2025 年 6 月 30 日        上年度末 2024 年 12 月 31 日 AAA                        4,636,320,147.89            1,813,481,281.17 AAA 以下                                    -                           - 未评级                                       -                           -                       第 32 页 共 48 页                                招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 总共                 4,636,320,147.89          1,813,481,281.17 注：同行存单投资评级以其主体评级进行列示。    流动性风险是指基金处治东谈主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险起原于洞开式基金逐日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分 投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资辘集而无法在市集出现剧烈波动的情况 下以合理价钱变现投资的风险。本基金所执有的交易性金融钞票在银行间同行市集交易，除 附注 6.4.12 所泄漏的流畅受限不行目田转让的基金钞票外，本基金未执有其他有症结流动 性风险的投资品种。除卖出回购金融钞票款外，本基金所执有的一皆金融欠债无固定到期日 或合约商定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(扫数者权利)无固定到期 日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。    本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不得逾越 120 天。现款、国债、中央 银行单据、策略性金融债券占基金钞票净值的比例总共不得低于 5%；现款、国债、中央银 行单据、策略性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融器用占基金钞票净值的比例总共 不得低于 10%。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金处治东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进 行严实监控并预测流动性需求，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的 基金处治东谈主在基金合同中假想了大都赎回条目，商定在绝顶情况下赎回苦求的处理方式，控 制因洞开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金执有东谈主利益。    日常流动性风险处治中，本基金的基金处治东谈主逐日监控和预测本基金的流动性野心，通 过对投资品种的流动性野心来执续地评估、采用、追踪和限度基金投资的流动性风险。同期， 本基金通过预留一定的现款头寸，何况在需要时可通过卖出回购金融钞票方式融入短期资金， 以缓解流动性风险。 市集风险是指基金所执金融器用的公允价值或改日现款流量因所处市集万般价钱成分的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指利率明锐性金融器用的公允价值及将来现款流受市集利率变动而发生波 动的风险。本基金的基金处治东谈主日常通过对利率水平的预测、分析收益率弧线及优化利率重 新订价日组合等步伐对上述利率风险进行处治。    下表统计了本基金濒临的利率风险敞口。表中所示为本基金钞票及交易造成欠债的公允 价值，并按照合约法则的再行订价日或到期日孰早者进行了分类。                      第 33 页 共 48 页                                                 招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈                                                                          单元：东谈主民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 钞票 货币资金          758,262,882.48            -           -                -    758,262,882.48 结算备付金             827,375.40            -           -                -         827,375.40 存出保证金             242,160.50            -           -                -         242,160.50 交易性金融 钞票 生息金融资                             -           -           -                -                   - 产 买入返售金 融钞票 债权投资                        -           -           -                -                   - 应收股利                        -           -           -                -                   - 应收申购款                       -           -           -    8,147,468.03         8,147,468.03 应收算帐款                       -           -           -                -                   - 其他钞票                        -           -           -                -                   - 钞票总共         7,407,215,911.33           -           -    8,147,468.03    7,415,363,379.36 欠债 应酬赎回款                       -           -           -      52,912.96            52,912.96 应酬处治东谈主                             -           -           -    1,261,349.06         1,261,349.06 报恩 应酬托管费                       -           -           -     504,539.60           504,539.60 应酬算帐款                       -           -           -                -                   - 卖出回购金 融钞票款 应酬销售服                             -           -           -      96,489.23            96,489.23 务费 应酬投资顾                             -           -           -                -                   - 问费 应酬利润                        -           -           -         6,561.12            6,561.12 应交税费                        -           -           -      14,425.15            14,425.15 其他欠债                        -           -           -     295,528.11           295,528.11 欠债总共          716,067,928.76            -           -    2,231,805.23     718,299,733.99 利率明锐度 缺口                                    第 34 页 共 48 页                                                  招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 上年度末 钞票 货币资金          1,710,771,665.70           -           -                -   1,710,771,665.70 结算备付金              755,992.57            -           -                -          755,992.57 存出保证金              146,444.65            -           -                -          146,444.65 交易性金融 钞票 生息金融资                              -           -           -                -                    - 产 买入返售金 融钞票 债权投资                         -           -           -                -                    - 应收股利                         -           -           -                -                    - 应收申购款                        -           -           -   39,947,876.13         39,947,876.13 应收算帐款                        -           -           -                -                    - 其他钞票                         -           -           -                -                    - 钞票总共          6,280,677,328.12           -           -   39,947,876.13    6,320,625,204.25 欠债 应酬赎回款                        -           -           -      21,017.51             21,017.51 应酬处治东谈主                              -           -           -    1,030,482.08          1,030,482.08 报恩 应酬托管费                        -           -           -     412,192.84            412,192.84 应酬算帐款                        -           -           -                -                    - 卖出回购金 融钞票款 应酬销售服                              -           -           -      83,676.23             83,676.23 务费 应酬投资顾                              -           -           -                -                    - 问费 应酬利润                         -           -           -         7,676.00             7,676.00 应交税费                         -           -           -      33,815.04             33,815.04 其他欠债                         -           -           -     200,178.61            200,178.61 欠债总共            74,004,381.78            -           -    1,789,038.31         75,793,420.09 利率明锐度 缺口 注：上表按金融钞票和金融欠债的再行订价日或到期日孰早者进行分类。                                     第 35 页 共 48 页                                   招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 假定   2.其他市集变量保执不变                              对钞票欠债表日基金钞票净值的影响金额（单                              位：东谈主民币元）      相干风险变量的变动                              本期末（ 2025 年 6 月            上年度末（ 2024 年 12 分析   其他价钱风险是指金融器用的公允价值受市集利率和外汇汇率除外的市集价钱成分变 动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相干，也有可能与举座投资组合相干。对本 基金而言，其他价钱风险阐扬时当投资组合的公允价值受市集利率和外汇汇率除外的市集价 格成分的变动导致与其摊余成本发生症结相反时对损益的影响。本基金处治东谈主通过对加强投 资组合处治、优化品种设立、逐日追踪偏离进程等步伐对其他价钱风险进行处治。   于 2025 年 6 月 30 日，本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离进程统统值 为 0.0197%(2024 年 12 月 31 日该值为：0.0305%)。本基金处治东谈主将视情况颐养组合以限度 风险，秘籍出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生症结偏差的可能。   本基金本敷陈期末及上年度末无其他价钱风险敞口。   本基金本敷陈期末及上年度末无其他价钱风险的明锐性分析。   公允价值计量完毕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有蹙迫真理的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：相通钞票或欠债在活跃市集上未经颐养的报价；第二档次：除 第一档次输入值皮毛干钞票或欠债径直或辗转可不雅察的输入值；第三档次：相干钞票或欠债 的不可不雅察输入值。                                                             单元：东谈主民币元 公允价值计量完毕所属的层                     本期末 2025 年 6 月 30 日          上年度末 2024 年 12 月 31 日       次 第一档次                                         -                            -                         第 36 页 共 48 页                                  招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈 第二档次                       5,647,570,078.30            2,253,316,823.76 第三档次                                      -                           - 总共                         5,647,570,078.30            2,253,316,823.76      本基金以导致各档次之间调遣的事项发生辰为证明各档次之间调遣的时点。      对于证券交易所上市的股票和债券，若出现症结事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交 易不活跃本领及限售本领将相干股票和债券的公允价值列入第一档次；并凭证估值颐养中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进程，详情相干股票和债券公允价值应属第二档次 照旧第三档次。      本基金本敷陈期末及上年度末未执有非执续的以公允价值计量的金融器用。      不以公允价值计量的金融器用主要包括应收款项、卖出回购金融钞票和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无症结相反。      本基金本敷陈期内及上年度可比本领无需要说明有助于相识和分析管帐报表的其他事 项。                    §7 投资组合敷陈                                                      金额单元：东谈主民币元                                                      占基金总钞票的比例  序号           形势                  金额                                                         （%）         其中：债券                     5,647,570,078.30               76.16              钞票支执证券                              -                    -         其中：买断式回购的买入                                                  -                    -         返售金融钞票         银行进款和结算备付金         总共                       第 37 页 共 48 页                                        招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈                                                             金额单元：东谈主民币元 序号      形势                    占基金钞票净值的比例（％）         敷陈期内债券回购融资余额                                                 2.89         其中：买断式回购融资                                                      - 序号      形势                    金额（元）                  占基金钞票净值的比例（％）         敷陈期末债券回购融资余额               716,067,928.76                   10.69     其中：买断式回购融资            -             - 注：敷陈期内债券回购融资余额占基金钞票净值的比例为敷陈期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的纯粹平均值。     本基金本敷陈期内债券正回购的资金余额未逾越钞票净值的 20%。                         形势                                     天数 敷陈期末投资组合平均剩余期限                                                        74 敷陈期内投资组合平均剩余期限最高值                                                     74 敷陈期内投资组合平均剩余期限最低值                                                     34     本基金本敷陈期内投资组合平均剩余期限未逾越 120 天。                                   各期限钞票占基金资                 各期限欠债占基金资 序号               平均剩余期限                                   产净值的比例（%）                 产净值的比例（%）         其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮                                                         -               -         动利率债         其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮                                                         -               -         动利率债         其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮                                                         -               -         动利率债         其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮                                                         -               -         动利率债                              第 38 页 共 48 页                                                  招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈            其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮                                                                  -                    -            动利率债            总共                                             110.60                  10.69           本基金本敷陈期内投资组合平均剩孑遗续期未逾越 240 天。  序号                   债券品种                  公允价值                 占基金钞票净值比例（％）            其中：策略性金融债                           297,708,378.03                      4.45            剩孑遗续期逾越 397 天的浮            动利率债券  投资明细                                                                       金额单元：东谈主民币元                                                                                  占基金钞票                                            债券数目 序号         债券代码           债券称呼                                  公允价值              净值比例                                             （张）                                                                                    （％）                                       第 39 页 共 48 页                                     招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈                      形势                           偏离情况 敷陈期内偏离度的统统值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                - 敷陈期内偏离度的最高值                                            0.0326% 敷陈期内偏离度的最低值                                           -0.0195% 敷陈期内每个责任日偏离度的统统值的纯粹平均值                                 0.0136%     本基金本敷陈期内无负偏离度的统统值达到 0.25%的情况。     本基金本敷陈期内无正偏离度的统统值达到 0.5%的情况。 明细     本基金本敷陈期末未执有钞票支执证券。     本基金估值接收摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按骨子利率并谈判其买入时 的溢价与折价，在其剩孑遗续期内摊销，逐日计提损益。     敷陈期内基金投资的前十名证券除 24 光大银行 CD255（证券代码 112417255）、24 进 出 14（证券代码 240314）、24 民生银行 CD388（证券代码 112415388）、24 农业银行 CD205 （证券代码 112403205）、24 浦发银行 CD205（证券代码 112409205）、25 国开 01（证券代 码 250201）、25 恒丰银行 CD028（证券代码 112519028）、25 建设银行 CD204（证券代码 管部门立案访问，不存在敷陈编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。     凭证发布的相干公告，该证券刊行东谈主在敷陈期内因违法筹划、未照章履行职责、违抗税 收处治法则、涉嫌违抗法律法例，屡次受到监管机构的处罚。     凭证 2024 年 8 月 16 日发布的相干公告，该证券刊行东谈主因违法筹划被国度金融监督处治 总局浙江监管局处以罚金。     凭证 2024 年 11 月 22 日发布的相干公告，该证券刊行东谈主因未照章履行职责被国度外汇 处治局陕西省分局处以罚金,并充公罪人所得。                           第 40 页 共 48 页                                      招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈      凭证 2025 年 3 月 28 日发布的相干公告，该证券刊行东谈主因违法筹划被国度金融监督处治 总局喀什监管分局处以罚金。      凭证 2025 年 6 月 20 日发布的相干公告，该证券刊行东谈主因违法筹划被国度金融监督处治 总局江西监管局处以罚金。      凭证 2025 年 6 月 27 日发布的相干公告，该证券刊行东谈主因违法筹划被国度金融监督处治 总局处以罚金。      凭证发布的相干公告，该证券刊行东谈主在敷陈期内因违法筹划、里面轨制不完善、违抗反 洗钱法、违法提供担保及财务资助、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。      凭证发布的相干公告，该证券刊行东谈主在敷陈期内因违法筹划、里面轨制不完善、违抗反 洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。      凭证发布的相干公告，该证券刊行东谈主在敷陈期内因违法筹划、未照章履行职责、违抗反 洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。      凭证发布的相干公告，该证券刊行东谈主在敷陈期内因违法筹划、未照章履行职责，屡次受 到监管机构的处罚。      凭证发布的相干公告，该证券刊行东谈主在敷陈期内因违法筹划、未照章履行职责等原因， 屡次受到监管机构的处罚。      凭证发布的相干公告，该证券刊行东谈主在敷陈期内因违法筹划、里面轨制不完善、违抗反 洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。      凭证发布的相干公告，该证券刊行东谈主在敷陈期内因违法筹划、涉嫌违抗法律法例、未按 期陈诉税款、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。      对上述证券的投资决策智商的说明：本基金投资上述证券的投资决策智商稳健相干法律 法例和公司轨制的要求。 序号                    称呼                        金额（元）                            第 41 页 共 48 页                                                  招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈                            §8 基金份额执有东谈主信息                                                                         份额单元：份                                                          执有东谈主结构                         户均执有             执有东谈主户                          机构投资者                        个东谈主投资者  份额级别                   的基金份             数（户）                                     占总份额                           占总份额                           额          执有份额                            执有份额                                                       比例                             比例 招商保证金快 线A 招商保证金快 线B 招商保证金快 线D 总共         1,021,960 6,328.74 133,242,078.64 2.06% 6,334,477,275.73 97.94%      注：1、机构投资者/个东谈主投资者执有份额占总份额比例计划中，对下属分级基金，比例的分      母接收各自级别的份额，对总共数，比例的分母接收下属分级基金份额的总共数（即期末基      金份额总额）。2、本基金 A、B 级份额净值均为 100 元，本基金 D 级份额净值为 1 元。      序号                 执有东谈主称呼                    执有份额（份）             占上市总份额比例            申万宏源证券-鞍钢集团老本控股有            产处治计划            百年保障资管-吉祥银行-百年资管弘            远 36 号钞票处治产物            安信证券资管-邮储银行-安信资管津            彩 2 号 FOF 集会钞票处治计划                                     第 42 页 共 48 页                                   招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈     安信证券资管-农业银行-安信资管津     彩 1 号 FOF 集会钞票处治计划 注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，执有东谈主为场内执有东谈主。其中占上市总份额比例 为执有份额除以 A、B 级总份额。       序号          执有东谈主类别          执有份额（份）                 占总份额比例 形势           份额级别              执有份额总额（份）                占基金总份额比例              招商保证金快线 A                              -              - 基金处治东谈主扫数从业    招商保证金快线 B                              -              - 东谈主员执有本基金      招商保证金快线 D                    922,336.27         0.0143%           总共             922,336.27 0.0143% 注：分级基金机构投资者/个东谈主投资者执有份额占总份额比例计划中，对下属分级基金，比 例的分母接收各自级别的份额，对总共数，比例的分母接收下属分级基金份额的总共数（即 期末基金份额总额）。                                                执有基金份额总量的数目区 形势                 份额级别                                                间（万份）                    招商保证金快线 A                                       0 本公司高等处治东谈主员、基金                    招商保证金快线 B                                       0 投资和研究部门负责东谈主执有                    招商保证金快线 D                                    0~10 本洞开式基金                    总共                                           0~10                    招商保证金快线 A                                       0 本基金基金司理执有本洞开       招商保证金快线 B                                       0 式基金                招商保证金快线 D                                       0                    总共                                              0                         第 43 页 共 48 页                                        招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈                     §9 洞开式基金份额变动                                                                     单元：份       形势          招商保证金快线 A            招商保证金快线 B                招商保证金快线 D 基金合同收效日(2013 年 5 月 17 日)基金份额     1,445,572,335.00         1,942,240,539.00                    - 总额 本敷陈期期初基金份 额总额 本敷陈期本领基金总 申购份额 减:本敷陈期基金总赎 回份额 本敷陈期基金拆分变 动份额（份额减少以"-"                       -                        -                    - 填列） 本敷陈期期末基金份 额总额                        §10 症结事件揭示       本敷陈期未召开基金份额执有东谈主大会。       凭证本基金处治东谈主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金处治有限公司第七届董事会    总司理。       凭证本基金处治东谈主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金处治有限公司第七届董事会    总司理级）。       凭证本基金处治东谈主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金处治有限公司第七届董事会       凭证本基金处治东谈主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金处治有限公司第七届董事会       本敷陈期内，本基金托管东谈主的成心基金托管部门无症结东谈主事变动。                              第 44 页 共 48 页                                       招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈      本敷陈期无波及本基金处治东谈主、基金财产、基金托管业务的症结诉官司项。      本敷陈期基金投资策略无转换。      本敷陈期本基金聘用的管帐师事务所未发生变更。      本敷陈期，基金处治东谈主莫得受到监管部门的放哨或处罚，亦未收到对于基金处治东谈主的高 级处治东谈主员受到监管部门的放哨或处罚的书面见知或文献。      本敷陈期内，本基金托管东谈主的托管业务部门偏执相干高等处治东谈主员无受放哨或处罚等情 况。                                                     金额单元：东谈主民币元                  股票交易                     应支付该券商的佣金           交易                           占当期股   券商称呼    单元                                       占当期佣金   备注                成交金额       票成交总            佣金           数目                                       总量的比例                           额的比例   国金证券     1          -           -            -       -        -   国泰海通   证券   华泰证券     1          -           -            -       -        -   吉祥证券     2          -           -            -       -        -   申万宏源     2          -           -            -       -        -   招商证券     1          -           -            -       -        -  中信证券    2            -           -            -       -        - 注：（一）采用圭臬 较强，并通过基金处治东谈主的遵法访问。                           第 45 页 共 48 页                                  招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈      （二）采用智商                                               金额单元：东谈主民币元                债券交易            债券回购交易            权证交易                                        占当期债                      占当期债                                  占当期权      券商称呼                              券回购成             成交金额     券成交总   成交金额              成交金额         证成交总                                        交总额的                      额的比例                                  额的比例                                         比例 国金证券             -      -          -      -          -                - 国泰海通证券           -      -          -      -          -                - 华泰证券             -      -          -      -          -                - 吉祥证券             -      -          -      -          -                - 申万宏源             -      -          -      -          -                - 招商证券             -      -          -      -          -                - 中信证券             -      -          -      -          -                -      本基金本敷陈期内不存在偏离度统统值逾越 0.5%的情况。                                                          法定泄漏 序号              公告事项                    法定泄漏方式                                                           日历                                        上海证券报、基金管       对于警惕冒用招商基金处治有限公司方法进行       诈欺行动的特殊辅导公告                                        会基金电子泄漏网站                                        基金处治东谈主网站及中       招商保证金快线货币市集基金 2024 年第 4 季度       敷陈                                        露网站       招商基金处治有限公司旗下基金 2024 年第 4         上海证券报及基金管       季度敷陈辅导性公告                        理东谈主网站       招商基金处治有限公司对于招融老本私募股权             上海证券报、基金管       告                                会基金电子泄漏网站       招商保证金快线货币市集基金 2024 年年度报          基金处治东谈主网站及中       告                                国证监会基金电子披                        第 46 页 共 48 页                                招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈                                      露网站      招商基金处治有限公司旗下基金 2024 年年度         上海证券报及基金管      敷陈辅导性公告                         理东谈主网站                                      上海证券报、基金管      招商基金处治有限公司对于哄骗固有资金投资      旗下公募基金的公告                                      会基金电子泄漏网站                                      基金处治东谈主网站及中      招商保证金快线货币市集基金 2025 年第 1 季度      敷陈                                      露网站      招商基金处治有限公司旗下基金 2025 年第 1        上海证券报及基金管      季度敷陈辅导性公告                       理东谈主网站                                      上海证券报、基金管      招商基金处治有限公司对于提醒投资者执续完      善身份信息贵寓的公告                                      会基金电子泄漏网站                                      基金处治东谈主网站及中      招商保证金快线货币市集基金（A 类份额）基      金产物贵寓撮要更新                                      露网站                                      基金处治东谈主网站及中      招商保证金快线货币市集基金（B 类份额）基      金产物贵寓撮要更新                                      露网站                                      基金处治东谈主网站及中      招商保证金快线货币市集基金（D 类份额）基      金产物贵寓撮要更新                                      露网站                                      基金处治东谈主网站及中      招商保证金快线货币市集基金更新的招募说明      书（二零二五年第一号）                                      露网站                                      上海证券报、基金管      招商基金处治有限公司对于高等处治东谈主员变更      的公告                                      会基金电子泄漏网站                                      上海证券报、基金管      招商基金处治有限公司对于高等处治东谈主员变更      的公告                                      会基金电子泄漏网站      对于颐养招商保证金快线货币市集基金 D 类份          上海证券报、基金管      和调遣转入业务的公告                      会基金电子泄漏网站                                      上海证券报、基金管      招商基金处治有限公司对于高等处治东谈主员变更      的公告                                      会基金电子泄漏网站                                      上海证券报、基金管      招商基金处治有限公司对于高等处治东谈主员变更      的公告                                      会基金电子泄漏网站                      第 47 页 共 48 页                                      招商保证金快线货币市集基金 2025 年中期敷陈   招商基金处治有限公司   地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号   上述文献可在招商基金处治有限公司互联网站上查阅，概况在营业时刻内到招商基金管 理有限公司查阅。   投资者对本敷陈书如有疑问，可斟酌本基金处治东谈主招商基金处治有限公司。   客户干事中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                                招商基金处治有限公司                            第 48 页 共 48 页

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